取引日から２営業日後に資金決済をする取り引き

SPOTより先の日に資金決済をする取り引き

直物と先物取引の売買を同時に行う取り引き。直物買いと先物売あるいは直物売りと先物買い。決済日の異なる先物同士の売買を同時に行う取り引きもある。

直物と先物のレートの差。直先スプレッドあるいはスワップポイントとも言う。

為替取引に伴う資金の受け渡し日。デリバリーデイト、バリューデイトとも言う。

保有している通貨の状態。買い持ち、売り持ち、スクエア−の３つがある。

為替売買に伴うリスクを管理するために設けられた持ち高(ポジション)の最高額

通貨を買った状態にすること。ドル円のロング（買い持ち）―ドルを買った状態にすること

通過を売った状態にすること。ドル円のショート　―ドルを売った状態にすること

買いと売りが同額の状態。為替レートの変動に対してリスクがない状態。

１１０．２５−３０の場合、１１０．２５の方。

１１０．２５―３０の場合、１１０．３０の方。

翌日まで持ち越すポジション

ドル円の場合、円の単位のこと。

為替レートの表示方法の中で、自国通貨１単位を外貨で表わす方法。＄１＝￥１１０．２５

為替レートの表示の仕方で、外国通貨１単位を自国通貨で表わす方法。￥１＝＄０．００９１

当日物買い(売り)と翌日物売り(買い)のスワップ

スポット買い(売り)と３営業日渡し物売り(買い)のスワップ

�@ EU(欧州連合)１２ヶ国の統一通貨。
�A オフショア−の意味。当該国の規制から離れた市場や取り引きで使われる。ユーロダラー

先物レートが直物レートより安い状態。SPOT　１１０．２５　１ヶ月　１１０．００ 　の時、ドルは円に対して１ヶ月先物で２５銭のディスカウントである。

�@ 先物レートが直物レートより高い状態。SPOT　１１０．２５　１ヶ月　１１０．３０ の場合、ドルは円に対して１ヶ月先物で５銭のプレミアムである。
�A 通貨オプションでのオプション料

為替の先物のディスカウントまたはプレミアム率は当該２通貨の金利差に等しい。 　金利の低い方の通貨は金利の高い通貨に対して先物でプレミアムになっている。 　金利の高い方の通貨は金利の低い方の通貨に対して先物でディスカウントになる。